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大港股份:2018年第三季度报告正文

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大港股份:2018年第三季度报告正文

分类:
定期报告
2018/10/23 10:42
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证券代码:002077                           证券简称:大港股份                           公告代码:2018-070

江苏大港股份有限公司2018年第三季度报告正文

 

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢恒福、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

7,738,677,163.60

7,312,497,524.59

5.83%

归属于上市公司股东的净资产(元)

3,758,365,404.43

3,863,253,764.63

-2.72%

 

本报告期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元)

325,237,138.01

11.59%

913,157,421.85

-3.72%

归属于上市公司股东的净利润(元)

-71,482,369.32

-388.64%

-104,888,360.20

-1,173.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

-72,294,925.77

-414.78%

-113,313,017.15

-1,285.48%

经营活动产生的现金流量净额(元)

90,224,578.01

331.94%

2,400,624.16

-90.01%

基本每股收益(元/股)

-0.12

-400.00%

-0.18

-1,000.00%

稀释每股收益(元/股)

-0.12

-400.00%

-0.18

-1,000.00%

加权平均净资产收益率

-1.88%

-2.53%

-2.75%

-3.00%

             

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

374,028.68

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

12,910,505.06

 

计入当期损益的对非金融企业收取的资金?#21152;?#36153;

12,311.32

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,243,086.78

 

减:所得税影响额

3,090,337.81

 

  少数股东权益影响额(税后)

538,763.52

 

合计

8,424,656.95

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权?#25351;?#30340;优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

20,916

报告期末表决权?#25351;?#30340;优先股股东总数(如有)

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

江苏瀚瑞投资控股有限公司

国有法人

49.89%

289,525,647

 

质押

142,000,000

王刚

境内自然人

9.13%

52,994,584

39,745,938

质押

48,303,644

靳松

境内自然人

1.29%

7,505,601

 

 

 

高雅萍

境内自然人

1.08%

6,273,234

6,273,234

质押

2,137,546

前海股权投资基金(有限合伙)

境内非国有法人

0.96%

5,542,642

 

 

 

镇江银河创业投资有限公司

境内非国有法人

0.92%

5,319,161

 

 

 

深圳市创新资本投资有限公司

境内非国有法人

0.83%

4,803,042

 

 

 

镇江高新创业投资有限公司

国有法人

0.67%

3,891,500

 

 

 

钱俊

境内自然人

0.48%

2,800,000

 

 

 

镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙)

境内非国有法人

0.45%

2,608,414

2,608,414

 

 

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

江苏瀚瑞投资控股有限公司

289,525,647

人民币普通股

289,525,647

王刚

13,248,646

人民币普通股

13,248,646

靳松

7,505,601

人民币普通股

7,505,601

前海股权投资基金(有限合伙)

5,542,642

人民币普通股

5,542,642

镇江银河创业投资有限公司

5,319,161

人民币普通股

5,319,161

深圳市创新资本投资有限公司

4,803,042

人民币普通股

4,803,042

镇江高新创业投资有限公司

3,891,500

人民币普通股

3,891,500

钱俊

2,800,000

人民币普通股

2,800,000

华润深国投信托有限公司-润之信19期集合资金信?#23633;?#21010;

1,880,000

人民币普通股

1,880,000

镇江红土创业投资有限公司

1,854,206

人民币普通股

1,854,206

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中,镇江高新创业投资有限公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司,镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙)为王刚的一致行动人。除上述情况外,其他股东未知是否存在关联关系,?#21442;?#30693;是否属于一致行动人。公司前十名无限售条件股东中,镇江高新创业投资有限公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司,除上述情况外,其他无限售条件股东未知是否存在关联关系,?#21442;?#30693;是否属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

                   

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进?#24615;?#23450;购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进?#24615;?#23450;购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

 

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动情况及原因

1、报告期末,公司货币资金比期初增长81.18%,主要是报告期保证金存款增加。

2、报告期末,公司应收?#26412;?#27604;期初增长92.56%,主要是报告期?#26412;?#32467;算增加。

3、报告期末,公司其他应收款比期初增长408.55%,主要是报告期部分大路航空股权转?#27599;?#26410;收到。

4、报告期末,公司持有待售资产比期初下降100%,主要是报告期参股公司大路航空股权转让完成。

5、报告期末,公司长期股权投资比期初增长1026.87%,主要是报告期增加子公司大港置业对镇江万港置业有限公司的股权投资。

6、报告期末,公司在建工程比期初下降50.64%,主要是报告期子公司艾科半导体、港龙石化在建工程转固定资产。

7、报告期末,公司递延所得税资产比期初增长43.70%,主要是计提的坏账准备和部分子公司暂时性亏损形成的递延所得税资产增加。

8、报告期末,公司预收款项比期初增长39.03%,主要是报告期预收房款增加。

9、报告期末,公司应付职工薪酬比期初下降76.03%,主要是发放2017年计提的年?#21344;?#25928;。

10、报告期末,公司应交税费比期初下降68.22%,主要是报告期交纳汇算清缴所得税费用。

11、报告期末,公司一年内到期的非流动负债比期初增长58.53%,主要是报告期长期负债重分类。

12、报告期末,公司长期借款比期初增长111.88%,主要是借款增加。

(二)利润表项目变动情况及原因

1、报告期,公司税金?#26696;?#21152;比上年同期增长60.60%,主要是报告期子公司大港置业以土地使用权投资入股镇江万港置业有限公司缴纳的土地增值税。

2、报告期,公司销售费用较上年同期下降60.12%,主要是报告期房地产销售费用减少,上年同期销售费用中包括已处置的子公司港和新材、港发工程、中技新材、港润物业四家子公司的销售费用。

3、报告期,公司研发费用较上年同期增长156.66%,主要是报告期艾科半导体新增研发项目及上海旻艾测试研发中心研发支出增加。

4、报告期,公司利息费用较上年同期增长111.50%,主要是报告期融资规模和成本增加。

5、报告期,公司利息收入较上年同期增长356.58%,主要是保证金存款应?#35780;?#24687;增加。

6、报告期,公司投资收益较上年同期下降90.27%,主要是上年同期投资收益中包括处置港和新材、港发工程、中技新材、港润物业四家子公司股权形成的投资收益。

7、报告期,公司资产处置收益较上年同期增长105.09%,主要是上年同期资产处置收益中包括处置港和新材出售水泥筒仓资产损失。

8、报告期,公司营业外收入较上年同期增长139.13%,主要是报告期政府补助增加。

9、报告期,公司营业外支出较上年同期下降71.30%,主要是报告期合同违约金减少。

10、报告期,公司所得税费用较上年同期下降180.93%,主要是报告期房地产公司盈利减少,艾科半导体上年同期所得税汇算清缴税金影响。

11、报告期,公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降669.82%697.31%2426.51%1173.68%,主要是报告期公司子公司艾科半导体募集资金项目建成,固定资产折旧等成本增加,产能未能有效释放,艾科半导体经营业绩下滑。公司融资规模及成本增加,财务费用增加。

(三)现金流量表项目变动的情况及原因

1、报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降90.01%,主要是报告期房地产净回款减少、子公司艾科半导体净回款减少。

2、报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.28%,主要是报告期收到部分大路航空股权转?#27599;睿?#21478;外报告期固定资产?#24230;?#20943;少。

3、报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降123.42%,主要是报告期偿还借款及利息支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司副董事长(持股5%以上股东)王刚先生将持有的无限售流通股98万股办理了股票质押式回?#33322;?#26131;业务,质押开始日2017117日,质押到期日2018117日,质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见2017119日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于持股5%以上股东进行质押式回?#33322;?#26131;的公告》。上述质押股份已按期解除质押。

2、报告期内,公司全资子公司艾科半导体收到了《高新技术企业证书》,编号:GR201732001623,具体内容详见2018213日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》。

3、报告期,公司全资子公司大港置业与镇江万?#21697;?#22320;产有限公司共同设立项目公司镇江万港置业有限公司合作开发位于大新区港?#26032;?#19996;侧、出让面积为75,620平方米的地块。项目公司注册资本34,000万元,其中大港置业以项目地块土地使用权出资,以评估值为基础作价17,000万元,占项目公司注册资本50%,镇江万?#21697;?#22320;产有限公司以现金出资17,000万元,占项目公司注册资本50%。上述项目公司不纳入公司合并报表范围。对上述项目公司的投资核算,公司采取权益法核算。具体内容分别详见2018113日和2018228日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于设立项目公司合作开发房地产项目的公告》和《关于设立项目公司合作开发房地产项目的进展公告》。

4、公司副董事长(持股5%以上股东)王刚先生将持有的部分无限售流通股1,226.8万股和流通股(高管锁定股)73.5万股办理了股票质押式回?#33322;?#26131;业务,质押开始日201773日,质押到期日201873日,质权人为国泰君安证券股份有限公司。具体内容详见201775日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于持股5%以上股东进行质押式回?#33322;?#26131;的公告》。20185?#24459;?#36848;质押股份已解除质押,具体内容详见2018525日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于持股5%以上股东股票质押式回?#33322;?#26131;提前购回的公告》。

5、公司副董事长(持股5%以上股东)王刚先生将持有的部分首发后限售股2,530.3644万股办理了股票质押式回?#33322;?#26131;业务,质押开始日2018518日,质押到期日2019618日,质权人为海通证券股份有限公司。201879日,王刚先生将持有的600万股首发后限售股对上述股票质押式回?#33322;?#26131;业务进行了补充质押。2018817日,王刚先生再次将持有的500万股首发后限售股对上述股票质押式回?#33322;?#26131;业务进行了补充质押。具体内容分别详见2018522日、2018712日、2018821日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于持股5%以上股东进行股票质押式回?#33322;?#26131;的公告》、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回?#33322;?#26131;补充质押的公告》(公告代码:2018-038)、《关于持股5%以上股东进行股票质押式回?#33322;?#26131;补充质押的公告》(公告代码:2018-046)。

6、公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司将持有的部分无限售流通股6,300万股质押给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司,质押开始日2018330日,质押到期日2020930日。具体内容详见201843日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于控股股东部分股份质押的公告》。

7、公司于20171019日、2017117日分别召开第六届董事会第二十四?#20301;?#35758;和2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于对外投?#23454;?#35758;案》,同意公司与海峡石油化工控股有限公司、GSR GO Scale Capital Advisors, Ltd.(以下简称技术授权公司”“GSR”)的股东GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITEDSONNY WU共同投资设立AESC(中国)投资有限公司(中外合资公司,以下简称“AESC中国”“合资公司)(暂定,具体名称以工商核准登记为准),注册资本30亿元。控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司(简称瀚瑞控股)拟以转让所持公司部分股份获得的资金或自有资金提供财务?#25163;?#20197;支持公司上述投资。公司本次对外投资资金来源为瀚瑞控股支持资金及公司自有资金。具体内容详见20171021日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于对外投资暨复牌公告》、《关于控股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》。201875日,公司召开了第六届董事会第三十二?#20301;?#35758;,因日产汽车正式宣布取消向金沙江资本出售电池业务单元Automative Energy SupplyAESC)的交易,董事会同意终?#32929;?#36848;对外投资事宜。201876日,公司控股股东瀚瑞控股终止协议转让公司部分股份。具体内容分别详见201876日和201879日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于终止对外投?#23454;?#20844;告》和《关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告》。

8、公司于2017111日、20171117日分别召开了第六届董事会第二十六?#20301;?#35758;和2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》,同意公司将所持大路航空30%的股权全部转让给大路航空控股股东镇江银山资本投资运营有限公司(以下简称为银山资本),本次股权转让价格为26,443.60万元,银山资本以现金分次支付转让价款。本次股权转让完成后,公司将不再持有大路航空股权。具体内容详见2017112日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于转让参股公司股权的公告》。2018713日,公司收到银山资本支付的股权转?#27599;?/span>13,500万元,占本次股权转让价款的51.05%。大路航空股权过户手续已办理完成。

9、公司副董事长(持股5%以上股东)王刚先生将持有的部分无限售流通股1,200万股质押给苏州正和投资有限公司,质押开始日201888日,质押到期日至质押双方办理解除质押手续止。具体内容详见2018810日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于持股5%以上股东股份质押的公告》。

102018824日和2018829日控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司(以下简称瀚瑞控股)分别发布了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》和《关于控股股东增持公司股份累计达到1%暨增持计划的进展公告》,具体内容分别刊登在2018824日和2018829日的《证券时报》和巨潮资讯网上。截至本报告披?#24230;眨?#20844;司控股股东瀚瑞控股及其全资子公司镇江高新创业投资有限公司(以下简称镇高新)通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持了公司股份9,230,834股,占公司总股本的1.59%。增持前,瀚瑞控股直接持有公司股份284,186,313股,占公司总股本的48.97%;通过一致行动?#33487;?#27743;市大港自来水有限责任公司间接持有公司股份1,353,463股,占公司总股本的0.23%;合计持有285,539,776股,占公司总股本的49.20%。增持后,瀚瑞控股直接持有公司股份289,525,647股,占公司总股本的49.89%;通过一致行动?#33487;?#39640;新间接持有公司股份3,891,500股,占公司总股本的0.67%;一致行动?#33487;?#27743;市大港自来水有限责任公司间接持有公司股份1,353,463股,占公司总股本的0.23%;合计持有294,770,610股,占公司总股本的50.79%

112018925日公司分别召开了第六届董事会第三十五?#20301;?#35758;和第六届监事会第二十三?#20301;?#35758;,审议通过董事会?#22270;?#20107;会换届选举事宜,并于20181011日分别召开了公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会及第七届董事会第一?#20301;?#35758;、第七届监事会第一?#20301;?#35758;,选举产生了第七届董事会及董事?#25628; ?#31532;七届监事会及监事?#25628;?#20197;及选举了公司董事长、副董事长及监事会主席,聘任了公司高级管理人员等,具体内容分别详见2018926日和20181012日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;?#30456;关公告。

12、公司副董事长(持股5%以上股东)王刚先生将持有的部分无限售流通股190万股和限售流通股110万股质押给镇江新区中小企业融?#23454;?#20445;有限公司,质押开始日20181010日,质押到期日至20191231日。具体内容详见20181017日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于持股5%以上股东股份质押的公告》。

重要事项概述

披?#24230;?#26399;

临时报告披露网站查询索引

持股5%以上股东进行质押或解除质押的相关公告

2017年01月19日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017年07月05日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年05月22日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年05月25日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年07月12日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年08月10日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年08月21日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年10月17日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

2018年02月13日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于设立项目公司合作开发房地产项目的公告及进展公告

2018年01月13日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年02月28日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于控股股东部分股份质押的公告

2018年04月03日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于终止对外投?#23454;?#20844;告

2018年07月06日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告

2018年07月09日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于转让参股公司股权的公告

2017年11月02日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于控股股东增持股份及后续增持计划和进展公告

2018年08月24日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年08月29日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司董事会、监事会换届及选举第七届董事会董事长、副董事长、第七届监事会主席,聘任高级管理人员等事宜

2018年09月26日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2018年10月12日

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等?#20449;?#30456;关方在报告期内超期未履行完?#31995;某信?#20107;项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等?#20449;?#30456;关方在报告期内超期未履行完?#31995;某信?#20107;项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2018年度净利润(万元)

-35,000

-30,000

2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)

3,363.31

业绩变动的原因说明

1、全资子公司艾科半导体募集资金项目建成达到可使用状态,固定资产折旧等成本增加较大,而客户开发和产能释放未能达到预期,导致艾科半导体净利润和去年同期相比,出现大幅度下滑;

2、公司及子公司房地产存量项目剩余货值?#21592;?#22661;、酒店等高端住宅和商业为主,去化速度?#19979;加?#20844;司资金较大,没有形成有效的回款,财务费用无法消化;

3、公司对收购艾科半导体形成商誉的减?#23548;?#25552;进行了预估,年末公司将聘请专业机构对上述商誉减值所涉及的艾科半导体全部权益可收回价值进行评估,从而最终确定商誉减?#23548;?#25552;数。

五、以公?#22987;壑导屏?#30340;金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性?#21152;?#36164;金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性?#21152;?#36164;金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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